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转债分级:关于转型后基金名称、基金简称变更的公告

时间:70-01-01 08:00 来源:

  招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2020年8月27日至2020年9月28日以通讯方式组织召开了招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会,审议了《关于招商可转债分级债券型证券投资基金转型的议案》(以下简称“《议案》”)。《议案》于2020年9月29日获得表决通过,自该日起基金份额持有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理委员会备案。本公司已于2020年9月30日发布了《关于招商可转债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“《决议公告》”)。

  本基金转型实施前的转型选择期为2020年9月30日至2020年11月4日,转型选择期结束后,本公司将根据《决议公告》实施基金转型,其中基金份额转换基准日为2020年11月5日,在份额转换基准日日终以招商可转债份额的基金份额净值为基准,招商转债A份额、招商转债B份额按照各自的基金份额参考净值转换成招商可转债份额的场内份额,招商可转债份额的场内份额再按照1:1的比例转换为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额。

  根据《决议公告》,《招商可转债债券型证券投资基金基金合同》及《招商可转债债券型证券投资基金托管协议》将自2020年11月9日起生效,原《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》及《招商可转债分级债券型证券投资基金托管协议》将自同日起失效。自2020年11月9日起,本基金的基金名称由“招商可转债分级债券型证券投资基金”变更为“招商可转债债券型证券投资基金”。本基金的场外简称由“招商可转债分级债券”变更为“招商可转债债券”,场内简称由“转债分级”变更为“转债基金”,基金代码仍为“161719”。在本基金完成基金份额转换及变更登记后,投资者可通过销售机构查询基金份额转换后持有的基金份额。基金份额转换结果详见基金管理人届时发布的相关公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。玉观音高手论坛东莞站84859大红鹰水冰心论坛

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